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中欧稳裕30天滚动持有债券发起A - 基金主页(代码:022014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0511 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0511
成立日期：2024-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.37亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰管志玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.03%	0.15%	0.47%	2.12%	5.03%	-	3.88%
同类排名	1155/1599	472/1620	475/1615	1186/1606	1070/1578	412/1405		-

中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0512	0.01%
2026-09-14	1.0511	0.01%
2026-09-11	1.0510	0.01%
2026-09-10	1.0509	0.00%
2026-09-09	1.0509	0.00%
2026-09-08	1.0509	0.00%

中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)基金档案

基金代码	022014	基金简称	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	基金全称
发行日期	2024-08-20~2024-08-22	成立日期	2024-08-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	王慧杰管志玉	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%