中欧稳裕30天滚动持有债券发起A基金净值查询(022014)

今天最新净值 1.0512 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0512
成立日期：2024-08-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.37亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰管志玉

近一季中欧稳裕30天滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳裕30天滚动持有债券发起A(022014)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2026-09-15	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%
2026-09-14	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2026-09-11	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2026-09-10	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2026-09-09	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2026-09-08	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2026-09-07	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%
2026-09-04	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2026-09-03	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%

2026-09-02	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%
2026-09-01	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-08-31	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2026-08-28	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2026-08-27	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0501	1.0501	1.0502	1.0502	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2026-08-25	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2026-08-24	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2026-08-21	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2026-08-20	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2026-08-19	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2026-08-18	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%
2026-08-17	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-08-14	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%
2026-08-13	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%

2026-08-12	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0495	1.0495	1.0494	1.0494	0.0001	0.01%
2026-08-11	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-08-10	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2026-08-07	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	0.0001	0.01%
2026-08-06	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2026-08-05	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-08-04	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2026-08-03	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2026-07-31	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2026-07-30	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%
2026-07-29	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0483	1.0483	1.0484	1.0484	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2026-07-27	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2026-07-24	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2026-07-23	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2026-07-22	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2026-07-21	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2026-07-20	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2026-07-17	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2026-07-16	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2026-07-15	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2026-07-14	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2026-07-13	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2026-07-10	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2026-07-09	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2026-07-08	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2026-07-07	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2026-07-06	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2026-07-03	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2026-07-02	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-07-01	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2026-06-26	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-06-25	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2026-06-24	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-06-23	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2026-06-18	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-06-17	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%