建信中债0-5年政金债指数C基金净值查询(020906)
今天最新净值
1.0274
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0564
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6444亿
- 最近资产：55.24亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一月,建信中债0-5年政金债指数C(020906)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0276 |
1.0566 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0273 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0273 |
1.0563 |
1.0274 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0272 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0272 |
1.0562 |
1.0271 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0271 |
1.0561 |
1.0268 |
1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0268 |
1.0558 |
1.0269 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0269 |
1.0559 |
1.0266 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0266 |
1.0556 |
1.0263 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0263 |
1.0553 |
1.0263 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0263 |
1.0553 |
1.0266 |
1.0556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0266 |
1.0556 |
1.0269 |
1.0559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0269 |
1.0559 |
1.0270 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0270 |
1.0560 |
1.0262 |
1.0552 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0262 |
1.0552 |
1.0264 |
1.0554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0264 |
1.0554 |
1.0265 |
1.0555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0265 |
1.0555 |
1.0273 |
1.0563 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0273 |
1.0563 |
1.0269 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0269 |
1.0559 |
1.0266 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
