建信中债0-5年政金债指数C基金净值查询(020906)
今天最新净值
1.0276
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0566
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6444亿
- 最近资产：55.24亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一年,建信中债0-5年政金债指数C(020906)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0277 |
1.0567 |
1.0276 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0276 |
1.0566 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0273 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0273 |
1.0563 |
1.0274 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
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1.0272 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0272 |
1.0562 |
1.0271 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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1.0558 |
1.0269 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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| 2026-08-31 |
020906 |
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| 2026-08-28 |
020906 |
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1.0263 |
1.0553 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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1.0556 |
1.0269 |
1.0559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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1.0560 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0262 |
1.0552 |
1.0264 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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1.0554 |
1.0265 |
1.0555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0265 |
1.0555 |
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1.0563 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0273 |
1.0563 |
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1.0559 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0269 |
1.0559 |
1.0266 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0266 |
1.0556 |
1.0267 |
1.0557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
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1.0557 |
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0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0260 |
1.0550 |
1.0260 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0260 |
1.0550 |
1.0267 |
1.0557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0267 |
1.0557 |
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0.09% |
| 2026-08-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0258 |
1.0548 |
1.0251 |
1.0541 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0251 |
1.0541 |
1.0250 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0250 |
1.0540 |
1.0250 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0250 |
1.0540 |
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1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0248 |
1.0538 |
1.0248 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0248 |
1.0538 |
1.0246 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0246 |
1.0536 |
1.0237 |
1.0527 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0238 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0238 |
1.0528 |
1.0239 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0239 |
1.0529 |
1.0240 |
1.0530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0240 |
1.0530 |
1.0237 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0239 |
1.0529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0239 |
1.0529 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0236 |
1.0526 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0236 |
1.0526 |
1.0237 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0235 |
1.0525 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0235 |
1.0525 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0235 |
1.0525 |
1.0233 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0233 |
1.0523 |
1.0236 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0236 |
1.0526 |
1.0237 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0238 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0238 |
1.0528 |
1.0237 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0236 |
1.0526 |
1.0231 |
1.0521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0231 |
1.0521 |
1.0232 |
1.0522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0232 |
1.0522 |
1.0231 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0231 |
1.0521 |
1.0238 |
1.0528 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0238 |
1.0528 |
1.0245 |
1.0535 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0245 |
1.0535 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0235 |
1.0525 |
1.0232 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0232 |
1.0522 |
1.0225 |
1.0515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0225 |
1.0515 |
1.0222 |
1.0512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0222 |
1.0512 |
1.0225 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0225 |
1.0515 |
1.0227 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0227 |
1.0517 |
1.0224 |
1.0514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0224 |
1.0514 |
1.0218 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0218 |
1.0508 |
1.0206 |
1.0496 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0206 |
1.0496 |
1.0206 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0206 |
1.0496 |
1.0201 |
1.0491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0201 |
1.0491 |
1.0206 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0206 |
1.0496 |
1.0213 |
1.0503 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0213 |
1.0503 |
1.0219 |
1.0509 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0219 |
1.0509 |
1.0224 |
1.0514 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0224 |
1.0514 |
1.0230 |
1.0520 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0230 |
1.0520 |
1.0225 |
1.0515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0225 |
1.0515 |
1.0228 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0228 |
1.0518 |
1.0231 |
1.0521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0231 |
1.0521 |
1.0226 |
1.0516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0226 |
1.0516 |
1.0225 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0225 |
1.0515 |
1.0221 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0221 |
1.0511 |
1.0210 |
1.0500 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0210 |
1.0500 |
1.0202 |
1.0492 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0202 |
1.0492 |
1.0197 |
1.0487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0197 |
1.0487 |
1.0199 |
1.0489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0199 |
1.0489 |
1.0201 |
1.0491 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0201 |
1.0491 |
1.0202 |
1.0492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0202 |
1.0492 |
1.0193 |
1.0483 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0193 |
1.0483 |
1.0189 |
1.0479 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0189 |
1.0479 |
1.0190 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0190 |
1.0480 |
1.0192 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0192 |
1.0482 |
1.0188 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0188 |
1.0478 |
1.0184 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0184 |
1.0474 |
1.0178 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0178 |
1.0468 |
1.0175 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0175 |
1.0465 |
1.0179 |
1.0469 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0179 |
1.0469 |
1.0169 |
1.0459 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0169 |
1.0459 |
1.0161 |
1.0451 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0161 |
1.0451 |
1.0167 |
1.0457 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0167 |
1.0457 |
1.0171 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0171 |
1.0461 |
1.0174 |
1.0464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0174 |
1.0464 |
1.0170 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0170 |
1.0460 |
1.0167 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0167 |
1.0457 |
1.0164 |
1.0454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0164 |
1.0454 |
1.0155 |
1.0445 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0155 |
1.0445 |
1.0151 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0151 |
1.0441 |
1.0146 |
1.0436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0146 |
1.0436 |
1.0143 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0143 |
1.0433 |
1.0140 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0140 |
1.0430 |
1.0140 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0140 |
1.0430 |
1.0143 |
1.0433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0143 |
1.0433 |
1.0147 |
1.0437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0147 |
1.0437 |
1.0147 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0147 |
1.0437 |
1.0141 |
1.0431 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0141 |
1.0431 |
1.0139 |
1.0429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0139 |
1.0429 |
1.0142 |
1.0432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0142 |
1.0432 |
1.0143 |
1.0433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0143 |
1.0433 |
1.0135 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0135 |
1.0425 |
1.0131 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0131 |
1.0421 |
1.0129 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0129 |
1.0419 |
1.0127 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0127 |
1.0417 |
1.0128 |
1.0418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0128 |
1.0418 |
1.0130 |
1.0420 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0130 |
1.0420 |
1.0129 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0129 |
1.0419 |
1.0128 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0128 |
1.0418 |
1.0123 |
1.0413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0123 |
1.0413 |
1.0120 |
1.0410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0120 |
1.0410 |
1.0121 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0121 |
1.0411 |
1.0118 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0118 |
1.0408 |
1.0111 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0111 |
1.0401 |
1.0111 |
1.0401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0111 |
1.0401 |
1.0109 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0109 |
1.0399 |
1.0115 |
1.0405 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0115 |
1.0405 |
1.0116 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0116 |
1.0406 |
1.0117 |
1.0407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0117 |
1.0407 |
1.0110 |
1.0400 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0110 |
1.0400 |
1.0107 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0107 |
1.0397 |
1.0098 |
1.0388 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0098 |
1.0388 |
1.0094 |
1.0384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0094 |
1.0384 |
1.0101 |
1.0391 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0101 |
1.0391 |
1.0106 |
1.0396 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0106 |
1.0396 |
1.0102 |
1.0392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0102 |
1.0392 |
1.0101 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0101 |
1.0391 |
1.0099 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0099 |
1.0389 |
1.0098 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0098 |
1.0388 |
1.0101 |
1.0391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0101 |
1.0391 |
1.0096 |
1.0386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0096 |
1.0386 |
1.0090 |
1.0380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0090 |
1.0380 |
1.0084 |
1.0374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0084 |
1.0374 |
1.0083 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0083 |
1.0373 |
1.0083 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0083 |
1.0373 |
1.0081 |
1.0371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0081 |
1.0371 |
1.0081 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0081 |
1.0371 |
1.0081 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0081 |
1.0371 |
1.0077 |
1.0367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0077 |
1.0367 |
1.0079 |
1.0369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0079 |
1.0369 |
1.0078 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0078 |
1.0368 |
1.0073 |
1.0363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0073 |
1.0363 |
1.0075 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0075 |
1.0365 |
1.0075 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0075 |
1.0365 |
1.0072 |
1.0362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0072 |
1.0362 |
1.0072 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0072 |
1.0362 |
1.0065 |
1.0355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0065 |
1.0355 |
1.0064 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0064 |
1.0354 |
1.0062 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0062 |
1.0352 |
1.0062 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0062 |
1.0352 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0056 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0056 |
1.0346 |
1.0049 |
1.0339 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0049 |
1.0339 |
1.0051 |
1.0341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0051 |
1.0341 |
1.0057 |
1.0347 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0347 |
1.0059 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0059 |
1.0349 |
1.0059 |
1.0349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0059 |
1.0349 |
1.0060 |
1.0350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0060 |
1.0350 |
1.0067 |
1.0357 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0066 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0066 |
1.0356 |
1.0066 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0066 |
1.0356 |
1.0066 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0066 |
1.0356 |
1.0074 |
1.0364 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0074 |
1.0364 |
1.0074 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0074 |
1.0364 |
1.0068 |
1.0358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0068 |
1.0358 |
1.0065 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0065 |
1.0355 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0057 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0347 |
1.0059 |
1.0349 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0059 |
1.0349 |
1.0064 |
1.0354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0064 |
1.0354 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0055 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0055 |
1.0345 |
1.0048 |
1.0338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0048 |
1.0338 |
1.0047 |
1.0337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0047 |
1.0337 |
1.0039 |
1.0329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0039 |
1.0329 |
1.0053 |
1.0343 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0053 |
1.0343 |
1.0058 |
1.0348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0061 |
1.0351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0061 |
1.0351 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0052 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0052 |
1.0342 |
1.0056 |
1.0346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0056 |
1.0346 |
1.0064 |
1.0354 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0064 |
1.0354 |
1.0067 |
1.0357 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0067 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0067 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0065 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0065 |
1.0355 |
1.0067 |
1.0357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0067 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0067 |
1.0357 |
1.0064 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0064 |
1.0354 |
1.0062 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0062 |
1.0352 |
1.0063 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0063 |
1.0353 |
1.0059 |
1.0349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0059 |
1.0349 |
1.0057 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0347 |
1.0055 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0055 |
1.0345 |
1.0057 |
1.0347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0057 |
1.0347 |
1.0063 |
1.0353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0063 |
1.0353 |
1.0063 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0063 |
1.0353 |
1.0065 |
1.0355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0065 |
1.0355 |
1.0065 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0065 |
1.0355 |
1.0058 |
1.0348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0058 |
1.0348 |
1.0051 |
1.0341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0051 |
1.0341 |
1.0047 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0047 |
1.0337 |
1.0036 |
1.0326 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0036 |
1.0326 |
1.0032 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0032 |
1.0322 |
1.0033 |
1.0323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0033 |
1.0323 |
1.0033 |
1.0323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0033 |
1.0323 |
1.0032 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0032 |
1.0322 |
1.0030 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0030 |
1.0320 |
1.0034 |
1.0324 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0034 |
1.0324 |
1.0030 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0030 |
1.0320 |
1.0029 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0029 |
1.0319 |
1.0030 |
1.0320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0030 |
1.0320 |
1.0029 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0029 |
1.0319 |
1.0026 |
1.0316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0026 |
1.0316 |
1.0027 |
1.0317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0027 |
1.0317 |
1.0022 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0022 |
1.0312 |
1.0016 |
1.0306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0016 |
1.0306 |
1.0017 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0017 |
1.0307 |
1.0014 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0014 |
1.0304 |
1.0012 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0012 |
1.0302 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0007 |
0.07% |
