建信中债0-5年政金债指数C基金净值查询(020906)
今天最新净值
1.0276
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0566
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6444亿
- 最近资产：55.24亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一季,建信中债0-5年政金债指数C(020906)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0277 |
1.0567 |
1.0276 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0276 |
1.0566 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0273 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0273 |
1.0563 |
1.0274 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0274 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0274 |
1.0564 |
1.0272 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0272 |
1.0562 |
1.0271 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0271 |
1.0561 |
1.0268 |
1.0558 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0268 |
1.0558 |
1.0269 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0269 |
1.0559 |
1.0266 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0266 |
1.0556 |
1.0263 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0263 |
1.0553 |
1.0263 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0263 |
1.0553 |
1.0266 |
1.0556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0266 |
1.0556 |
1.0269 |
1.0559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0269 |
1.0559 |
1.0270 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0270 |
1.0560 |
1.0262 |
1.0552 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0262 |
1.0552 |
1.0264 |
1.0554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0264 |
1.0554 |
1.0265 |
1.0555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0265 |
1.0555 |
1.0273 |
1.0563 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0273 |
1.0563 |
1.0269 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0269 |
1.0559 |
1.0266 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0266 |
1.0556 |
1.0267 |
1.0557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0267 |
1.0557 |
1.0260 |
1.0550 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0260 |
1.0550 |
1.0260 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0260 |
1.0550 |
1.0267 |
1.0557 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0267 |
1.0557 |
1.0258 |
1.0548 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0258 |
1.0548 |
1.0251 |
1.0541 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0251 |
1.0541 |
1.0250 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0250 |
1.0540 |
1.0250 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0250 |
1.0540 |
1.0248 |
1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0248 |
1.0538 |
1.0248 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0248 |
1.0538 |
1.0246 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0246 |
1.0536 |
1.0237 |
1.0527 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0238 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0238 |
1.0528 |
1.0239 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0239 |
1.0529 |
1.0240 |
1.0530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0240 |
1.0530 |
1.0237 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0239 |
1.0529 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0239 |
1.0529 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0236 |
1.0526 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0236 |
1.0526 |
1.0237 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0235 |
1.0525 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0235 |
1.0525 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0235 |
1.0525 |
1.0233 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0233 |
1.0523 |
1.0236 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0236 |
1.0526 |
1.0237 |
1.0527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0238 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0238 |
1.0528 |
1.0237 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0237 |
1.0527 |
1.0236 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0236 |
1.0526 |
1.0231 |
1.0521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0231 |
1.0521 |
1.0232 |
1.0522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0232 |
1.0522 |
1.0231 |
1.0521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0231 |
1.0521 |
1.0238 |
1.0528 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0238 |
1.0528 |
1.0245 |
1.0535 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0245 |
1.0535 |
1.0235 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0235 |
1.0525 |
1.0232 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0232 |
1.0522 |
1.0225 |
1.0515 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0225 |
1.0515 |
1.0222 |
1.0512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0222 |
1.0512 |
1.0225 |
1.0515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0225 |
1.0515 |
1.0227 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0227 |
1.0517 |
1.0224 |
1.0514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020906 |
建信中债0-5年政金债指数C |
1.0224 |
1.0514 |
1.0218 |
1.0508 |
0.0006 |
0.06% |
