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南方悦享稳健添利债券C基金盘中实时估值(021747)

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今天最新净值 1.0424 -0.0014 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0424
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.67亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤郑少波

南方悦享稳健添利债券C基金021747重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	1.33%	5.54%	0.0737%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.24%	-0.0155%
601318	中国平安	0.0000	1.15%	1.13%	0.0130%
002028	思源电气	0.0000	1.14%	1.59%	0.0181%
00763	中兴通讯	0.0000	1.11%	1.07%	0.0119%
00700	腾讯控股	0.0000	1.04%	3.53%	0.0367%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.02%	1.63%	0.0166%
00981	中芯国际	0.0000	1.00%	1.11%	0.0111%
01177	中国生物制药	0.0000	0.98%	2.62%	0.0257%
01347	华虹宏力	0.0000	0.88%	4.20%	0.0370%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.9%		0.2283%		%

南方悦享稳健添利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.01%	1.39%
2026-09-15	-0.13%	1.39%
2026-09-14	0.06%	1.39%
2026-09-11	-0.23%	1.39%
2026-09-10	-0.27%	1.39%
2026-09-09	-0.17%	1.39%
2026-09-08	0.02%	1.39%
2026-09-07	-0.13%	1.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方悦享稳健添利债券C基金021747实时估值图

南方悦享稳健添利债券C基金021747实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%