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中海丰泽利率债C基金净值查询(021942)

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今天最新净值 0.9782 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9782
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

近一月中海丰泽利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海丰泽利率债C(021942)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021942	中海丰泽利率债C	0.9789	0.9789	0.9782	0.9782	0.0007	0.07%
2026-09-14	021942	中海丰泽利率债C	0.9782	0.9782	0.9784	0.9784	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021942	中海丰泽利率债C	0.9784	0.9784	0.9788	0.9788	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	021942	中海丰泽利率债C	0.9788	0.9788	0.9788	0.9788	0.0000	0.00%
2026-09-09	021942	中海丰泽利率债C	0.9788	0.9788	0.9787	0.9787	0.0001	0.01%
2026-09-08	021942	中海丰泽利率债C	0.9787	0.9787	0.9790	0.9790	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	021942	中海丰泽利率债C	0.9790	0.9790	0.9787	0.9787	0.0003	0.03%
2026-09-04	021942	中海丰泽利率债C	0.9787	0.9787	0.9786	0.9786	0.0001	0.01%
2026-09-03	021942	中海丰泽利率债C	0.9786	0.9786	0.9776	0.9776	0.0010	0.10%
2026-09-02	021942	中海丰泽利率债C	0.9776	0.9776	0.9779	0.9779	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	021942	中海丰泽利率债C	0.9779	0.9779	0.9770	0.9770	0.0009	0.09%
2026-08-31	021942	中海丰泽利率债C	0.9770	0.9770	0.9769	0.9769	0.0001	0.01%
2026-08-28	021942	中海丰泽利率债C	0.9769	0.9769	0.9767	0.9767	0.0002	0.02%
2026-08-27	021942	中海丰泽利率债C	0.9767	0.9767	0.9781	0.9781	-0.0014	-0.14%
2026-08-26	021942	中海丰泽利率债C	0.9781	0.9781	0.9789	0.9789	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	021942	中海丰泽利率债C	0.9789	0.9789	0.9793	0.9793	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021942	中海丰泽利率债C	0.9793	0.9793	0.9778	0.9778	0.0015	0.15%
2026-08-21	021942	中海丰泽利率债C	0.9778	0.9778	0.9782	0.9782	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	021942	中海丰泽利率债C	0.9782	0.9782	0.9786	0.9786	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	021942	中海丰泽利率债C	0.9786	0.9786	0.9798	0.9798	-0.0012	-0.12%
2026-08-18	021942	中海丰泽利率债C	0.9798	0.9798	0.9787	0.9787	0.0011	0.11%
2026-08-17	021942	中海丰泽利率债C	0.9787	0.9787	0.9782	0.9782	0.0005	0.05%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1707	1.59%
中海信息产业混合A	2.0496	1.40%
中海信息产业混合C	2.0290	1.39%
中海智选成长混合A	0.9361	1.29%
中海智选成长混合C	0.9328	1.29%
中海积极增利	2.9630	1.28%
中海混改红利混合A	1.1420	1.06%
中海能源	0.6072	0.30%
中海沪港深价值优选混合A	0.8860	0.23%
中海进取	1.1470	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%