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中海丰泽利率债C基金净值查询(021942)

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  • 累计净值：0.9789
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：殷婧
近一年中海丰泽利率债C基金净值查询
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近一年,中海丰泽利率债C(021942)基金累计收益率-1.25%
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2026-09-14 021942 中海丰泽利率债C 0.9782 0.9782 0.9784 0.9784 -0.0002 -0.02%
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2026-09-09 021942 中海丰泽利率债C 0.9788 0.9788 0.9787 0.9787 0.0001 0.01%
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2026-09-07 021942 中海丰泽利率债C 0.9790 0.9790 0.9787 0.9787 0.0003 0.03%
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2026-04-16 021942 中海丰泽利率债C 0.9674 0.9674 0.9679 0.9679 -0.0005 -0.05%
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2025-10-09 021942 中海丰泽利率债C 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-09-30 021942 中海丰泽利率债C 0.9867 0.9867 0.9857 0.9857 0.0010 0.10%
2025-09-29 021942 中海丰泽利率债C 0.9857 0.9857 0.9871 0.9871 -0.0014 -0.14%
2025-09-26 021942 中海丰泽利率债C 0.9871 0.9871 0.9872 0.9872 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 021942 中海丰泽利率债C 0.9872 0.9872 0.9865 0.9865 0.0007 0.07%
2025-09-24 021942 中海丰泽利率债C 0.9865 0.9865 0.9887 0.9887 -0.0022 -0.22%
2025-09-23 021942 中海丰泽利率债C 0.9887 0.9887 0.9906 0.9906 -0.0019 -0.19%
2025-09-22 021942 中海丰泽利率债C 0.9906 0.9906 0.9894 0.9894 0.0012 0.12%
2025-09-19 021942 中海丰泽利率债C 0.9894 0.9894 0.9919 0.9919 -0.0025 -0.25%
2025-09-18 021942 中海丰泽利率债C 0.9919 0.9919 0.9933 0.9933 -0.0014 -0.14%
2025-09-17 021942 中海丰泽利率债C 0.9933 0.9933 0.9914 0.9914 0.0019 0.19%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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