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交银纯债债券发起D - 基金主页(代码:022162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0782 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1472
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.6667亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：
基金经理：于海颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.05%	0.18%	0.56%	2.46%	4.32%	-	2.90%
同类排名	1333/2488	428/2520	639/2515	1334/2504	1136/2453	1228/2168		-

交银纯债债券发起D(022162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0782	0.01%
2026-09-15	1.0781	0.02%
2026-09-14	1.0779	0.02%
2026-09-11	1.0777	-0.01%
2026-09-10	1.0778	0.01%
2026-09-09	1.0777	0.00%

交银纯债债券发起D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0090元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	分红	每份派现金0.0120元

交银纯债债券发起D(022162)基金档案

基金代码	022162	基金简称	交银纯债债券发起D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖	基金托管人		基金公司
最近资产	6.22亿元	最近份额	26.6667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%