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德邦短债D基金净值查询(021026)

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今天最新净值 1.1711 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：96.4392亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：
基金经理：邹舟张晶

近一月德邦短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦短债D(021026)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021026	德邦短债D	1.1714	1.1894	1.1711	1.1891	0.0003	0.03%
2026-09-14	021026	德邦短债D	1.1711	1.1891	1.1710	1.1890	0.0001	0.01%
2026-09-11	021026	德邦短债D	1.1710	1.1890	1.1712	1.1892	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021026	德邦短债D	1.1712	1.1892	1.1713	1.1893	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021026	德邦短债D	1.1713	1.1893	1.1712	1.1892	0.0001	0.01%
2026-09-08	021026	德邦短债D	1.1712	1.1892	1.1713	1.1893	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021026	德邦短债D	1.1713	1.1893	1.1711	1.1891	0.0002	0.02%
2026-09-04	021026	德邦短债D	1.1711	1.1891	1.1710	1.1890	0.0001	0.01%
2026-09-03	021026	德邦短债D	1.1710	1.1890	1.1706	1.1886	0.0004	0.03%
2026-09-02	021026	德邦短债D	1.1706	1.1886	1.1707	1.1887	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021026	德邦短债D	1.1707	1.1887	1.1705	1.1885	0.0002	0.02%
2026-08-31	021026	德邦短债D	1.1705	1.1885	1.1703	1.1883	0.0002	0.02%
2026-08-28	021026	德邦短债D	1.1703	1.1883	1.1704	1.1884	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021026	德邦短债D	1.1704	1.1884	1.1708	1.1888	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	021026	德邦短债D	1.1708	1.1888	1.1709	1.1889	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021026	德邦短债D	1.1709	1.1889	1.1710	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021026	德邦短债D	1.1710	1.1890	1.1705	1.1885	0.0005	0.04%
2026-08-21	021026	德邦短债D	1.1705	1.1885	1.1706	1.1886	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021026	德邦短债D	1.1706	1.1886	1.1707	1.1887	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021026	德邦短债D	1.1707	1.1887	1.1709	1.1889	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021026	德邦短债D	1.1709	1.1889	1.1707	1.1887	0.0002	0.02%
2026-08-17	021026	德邦短债D	1.1707	1.1887	1.1706	1.1886	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%