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德邦短债D - 基金主页(代码:021026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1711 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：96.4392亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：
基金经理：邹舟张晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	-0.02%	0.04%	0.35%	1.82%	3.97%	-	4.64%
同类排名	435/1150	1112/1157	1108/1156	833/1154	522/1124	341/1004		-

德邦短债D(021026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1714	0.03%
2026-09-14	1.1711	0.01%
2026-09-11	1.1710	-0.02%
2026-09-10	1.1712	-0.01%
2026-09-09	1.1713	0.01%
2026-09-08	1.1712	-0.01%

德邦短债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0180元

德邦短债D(021026)基金档案

基金代码	021026	基金简称	德邦短债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	邹舟张晶	基金托管人		基金公司
最近资产	2.24亿元	最近份额	96.4392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%