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达诚添利利率债A - 基金主页(代码:021462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0070
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.05%	0.05%	0.34%	0.45%	0.28%	-	-0.42%
同类排名	2223/2488	804/2522	2078/2515	2138/2504	2417/2453	2135/2168		-

达诚添利利率债A(021462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0071	0.01%
2026-09-16	1.0070	0.01%
2026-09-15	1.0069	0.02%
2026-09-14	1.0067	0.03%
2026-09-11	1.0064	-0.02%
2026-09-10	1.0066	0.01%

达诚添利利率债A(021462)基金档案

基金代码	021462	基金简称	达诚添利利率债A	基金全称
发行日期	2024-08-13~2024-08-15	成立日期	2024-08-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	何盼盼	基金托管人		基金公司	达诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1708	0.11%
达诚腾益债券C	1.1544	0.11%
达诚添利利率债A	1.0074	0.03%
达诚添利利率债C	1.0045	0.02%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%