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达诚腾益债券C - 基金主页(代码:017046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1534 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6956亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋何盼盼陈染

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-0.03%	-0.15%	-0.70%	1.39%	8.10%	13.45%	14.53%
同类排名	814/1519	423/1762	535/1768	894/1726	866/1391	779/1151	377/963	-

达诚腾益债券C(017046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1531	-0.03%
2026-09-16	1.1534	0.10%
2026-09-15	1.1522	0.01%
2026-09-14	1.1521	-0.02%
2026-09-11	1.1523	-0.09%
2026-09-10	1.1533	-0.03%

达诚腾益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.36%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.21%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.70%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.56%	0.99%
688361	中科飞测	0.0000	0.49%	1.86%
300604	长川科技	0.0000	0.47%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	0.44%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
688120	华海清科	0.0000	0.38%	1.51%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%

达诚腾益债券C(017046)基金档案

基金代码	017046	基金简称	达诚腾益债券C	基金全称
发行日期	2023-03-28~2023-04-11	成立日期	2023-04-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈佶王栋何盼盼陈染	基金托管人		基金公司	达诚基金
最近资产	1.32亿元	最近份额	5.6956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债C	1.0043	0.02%
达诚添利利率债A	1.0071	0.01%
达诚腾益债券A	1.1695	-0.02%
达诚腾益债券C	1.1531	-0.03%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%