达诚腾益债券C基金净值查询(017046)
今天最新净值
1.1521
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1449
0.0013 0.1175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.6956亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：达诚基金
- 基金经理：陈佶 王栋 何盼盼 陈染
近一月,达诚腾益债券C(017046)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017046 |
达诚腾益债券C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0021 |
0.18% |
