达诚添利利率债A基金净值查询(021462)
今天最新净值
1.0067
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：达诚基金
- 基金经理：何盼盼
近一月,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021462 |
达诚添利利率债A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0010 |
0.10% |
