达诚腾益债券A基金净值查询(017045)
今天最新净值
1.1683
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1591
0.0014 0.1175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1683
- 成立日期：2023-04-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.6577亿
- 最近资产：6.28亿
- 基金公司：达诚基金
- 基金经理：陈佶 王栋 何盼盼 陈染
近一月,达诚腾益债券A(017045)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017045 |
达诚腾益债券A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0023 |
0.20% |
