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达诚腾益债券A - 基金主页(代码:017045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1685 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1591 0.0014 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6577亿
最近资产：6.28亿
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋何盼盼陈染

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	-0.02%	-0.11%	-0.61%	1.75%	8.91%	14.86%	15.94%
同类排名	716/1519	251/1760	507/1766	851/1709	766/1388	717/1151	300/963	-

达诚腾益债券A(017045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1697	0.10%
2026-09-15	1.1685	0.02%
2026-09-14	1.1683	-0.03%
2026-09-11	1.1686	-0.09%
2026-09-10	1.1696	-0.03%
2026-09-09	1.1699	0.00%

达诚腾益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.36%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.21%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.70%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.56%	0.99%
688361	中科飞测	0.0000	0.49%	1.86%
300604	长川科技	0.0000	0.47%	3.35%
688072	拓荆科技	0.0000	0.44%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
688120	华海清科	0.0000	0.38%	1.51%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%

达诚腾益债券A(017045)基金档案

基金代码	017045	基金简称	达诚腾益债券A	基金全称
发行日期	2023-03-28~2023-04-11	成立日期	2023-04-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈佶王栋何盼盼陈染	基金托管人		基金公司	达诚基金
最近资产	6.28亿	最近份额	5.6577亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1697	0.10%
达诚腾益债券C	1.1534	0.10%
达诚添利利率债A	1.0070	0.01%
达诚添利利率债C	1.0041	0.00%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%