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达诚致益债券发起式C - 基金主页(代码:017504)

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今天最新净值 1.0745 -0.0077 -0.71%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0461 -0.0001 -0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0745
成立日期：2023-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1081亿
最近资产：0.11亿
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.20%	-0.67%	0.12%	2.01%	6.07%	6.55%	7.45%	4.95%
同类排名	304/1527	846/1687	457/1683	243/1633	428/1333	817/1122	707/937	-

达诚致益债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603083	剑桥科技	0.0000	0.67%	1.94%
300604	长川科技	0.0000	0.60%	3.35%
601869	长飞光纤	0.0000	0.48%	10.00%
300395	菲利华	0.0000	0.47%	2.87%
600388	紫金龙净	0.0000	0.40%	7.18%
601138	工业富联	0.0000	0.38%	2.61%
300442	润泽科技	0.0000	0.36%	-1.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%
301489	思泉新材	0.0000	0.35%	3.10%
301200	大族数控	0.0000	0.32%	10.08%

达诚致益债券发起式C(017504)基金档案

基金代码	017504	基金简称	达诚致益债券发起式C	基金全称
发行日期	2023-05-04~2023-07-07	成立日期	2023-07-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何盼盼	基金托管人		基金公司	达诚基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1708	0.11%
达诚腾益债券C	1.1544	0.11%
达诚添利利率债A	1.0074	0.03%
达诚添利利率债C	1.0045	0.02%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%