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达诚致益债券发起式C基金盘中实时估值(017504)

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今天最新净值 1.0745 -0.0077 -0.71% 2026-07-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0745
成立日期：2023-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1081亿
最近资产：0.11亿
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

达诚致益债券发起式C基金017504重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603083	剑桥科技	0.0000	0.67%	1.94%	0.0130%
300604	长川科技	0.0000	0.60%	3.35%	0.0201%
601869	长飞光纤	0.0000	0.48%	10.00%	0.0480%
300395	菲利华	0.0000	0.47%	2.87%	0.0135%
600388	紫金龙净	0.0000	0.40%	7.18%	0.0287%
601138	工业富联	0.0000	0.38%	2.61%	0.0099%
300442	润泽科技	0.0000	0.36%	-1.07%	-0.0039%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%	-0.0043%
301489	思泉新材	0.0000	0.35%	3.10%	0.0109%
301200	大族数控	0.0000	0.32%	10.08%	0.0323%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.38%		0.1682%		3.99%

达诚致益债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-13	-0.71%	0.15%
2026-07-10	-0.32%	0.15%
2026-07-09	0.61%	0.15%
2026-07-08	-0.10%	0.15%
2026-07-07	-0.14%	0.15%
2026-07-06	-0.13%	0.15%
2026-07-03	-0.01%	0.15%
2026-07-02	-0.73%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

达诚致益债券发起式C基金017504实时估值图

达诚致益债券发起式C基金017504实时估值图

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达诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1591	0.1175%
达诚腾益债券C	1.1449	0.1175%
达诚致益债券发起式A	1.0637	-0.0128%
达诚致益债券发起式C	1.0461	-0.0128%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%