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达诚腾益债券A基金盘中实时估值(017045)

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今天最新净值 1.1683 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1683
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6577亿
最近资产：6.28亿
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋何盼盼陈染

达诚腾益债券A基金017045重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	2.36%	5.89%	0.1390%
300750	宁德时代	0.0000	1.21%	-1.24%	-0.0150%
300502	新易盛	0.0000	0.70%	1.64%	0.0115%
688012	中微公司	0.0000	0.56%	0.99%	0.0055%
688361	中科飞测	0.0000	0.49%	1.86%	0.0091%
300604	长川科技	0.0000	0.47%	3.35%	0.0157%
688072	拓荆科技	0.0000	0.44%	2.26%	0.0099%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%	0.0026%
688120	华海清科	0.0000	0.38%	1.51%	0.0057%
688041	海光信息	0.0000	0.30%	3.01%	0.0090%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.34%		0.193%		16.21%

达诚腾益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.37%
2026-09-14	-0.03%	0.37%
2026-09-11	-0.09%	0.37%
2026-09-10	-0.03%	0.37%
2026-09-09	0.00%	0.37%
2026-09-08	-0.02%	0.37%
2026-09-07	0.08%	0.37%
2026-09-04	-0.05%	0.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

达诚腾益债券A基金017045实时估值图

达诚腾益债券A基金017045实时估值图

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达诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1591	0.1175%
达诚腾益债券C	1.1449	0.1175%
达诚致益债券发起式A	1.0637	-0.0128%
达诚致益债券发起式C	1.0461	-0.0128%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%