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达诚添利利率债C - 基金主页(代码:021463)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0041 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0041
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.03%	0.11%	0.35%	0.32%	-0.01%	-	-0.58%
同类排名	2332/2496	752/2527	1363/2523	2200/2510	2432/2462	2159/2176		-

达诚添利利率债C(021463)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0041	0.00%
2026-09-15	1.0041	0.02%
2026-09-14	1.0039	0.03%
2026-09-11	1.0036	-0.01%
2026-09-10	1.0037	0.00%
2026-09-09	1.0037	-0.01%

达诚添利利率债C(021463)基金档案

基金代码	021463	基金简称	达诚添利利率债C	基金全称
发行日期	2024-08-13~2024-08-15	成立日期	2024-08-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	何盼盼	基金托管人		基金公司	达诚基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债C	1.0043	0.02%
达诚添利利率债A	1.0071	0.01%
达诚腾益债券A	1.1695	-0.02%
达诚腾益债券C	1.1531	-0.03%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%