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达诚添利利率债C基金净值查询(021463)

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今天最新净值 1.0041 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0041
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：达诚基金
  • 基金经理：何盼盼
近一年达诚添利利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,达诚添利利率债C(021463)基金累计收益率0.32%
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2026-09-10 021463 达诚添利利率债C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2026-09-09 021463 达诚添利利率债C 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 021463 达诚添利利率债C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
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2026-05-12 021463 达诚添利利率债C 0.9997 0.9997 0.9991 0.9991 0.0006 0.06%
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2026-04-01 021463 达诚添利利率债C 0.9937 0.9937 0.9949 0.9949 -0.0012 -0.12%
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2025-10-10 021463 达诚添利利率债C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 021463 达诚添利利率债C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-09-30 021463 达诚添利利率债C 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2025-09-29 021463 达诚添利利率债C 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021463 达诚添利利率债C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-09-25 021463 达诚添利利率债C 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-09-24 021463 达诚添利利率债C 0.9996 0.9996 1.0006 1.0006 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 021463 达诚添利利率债C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 021463 达诚添利利率债C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-09-19 021463 达诚添利利率债C 1.0006 1.0006 1.0014 1.0014 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 021463 达诚添利利率债C 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 021463 达诚添利利率债C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06%
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达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚腾益债券A 1.1697 0.10%
达诚腾益债券C 1.1534 0.10%
达诚添利利率债A 1.0070 0.01%
达诚添利利率债C 1.0041 0.00%
达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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