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达诚腾益债券A基金净值查询(017045)

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今天最新净值 1.1685 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1591 0.0014 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6577亿
最近资产：6.28亿
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋何盼盼陈染

近一周达诚腾益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚腾益债券A(017045)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017045	达诚腾益债券A	1.1685	1.1685	1.1683	1.1683	0.0002	0.02%
2026-09-14	017045	达诚腾益债券A	1.1683	1.1683	1.1686	1.1686	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	017045	达诚腾益债券A	1.1686	1.1686	1.1696	1.1696	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	017045	达诚腾益债券A	1.1696	1.1696	1.1699	1.1699	-0.0003	-0.03%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1697	0.10%
达诚腾益债券C	1.1534	0.10%
达诚添利利率债A	1.0070	0.01%
达诚添利利率债C	1.0041	0.00%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%