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达诚添利利率债A基金净值查询(021462)

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今天最新净值 1.0069 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：何盼盼

近一周达诚添利利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021462	达诚添利利率债A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-09-15	021462	达诚添利利率债A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2026-09-14	021462	达诚添利利率债A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2026-09-11	021462	达诚添利利率债A	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021462	达诚添利利率债A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚腾益债券A	1.1697	0.10%
达诚腾益债券C	1.1534	0.10%
达诚添利利率债A	1.0070	0.01%
达诚添利利率债C	1.0041	0.00%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%