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达诚添利利率债A基金净值查询(021462)

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今天最新净值 1.0069 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0069
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：达诚基金
  • 基金经理：何盼盼
近一年达诚添利利率债A基金净值查询
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近一年,达诚添利利率债A(021462)基金累计收益率0.50%
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2026-09-07 021462 达诚添利利率债A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
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2026-05-14 021462 达诚添利利率债A 1.0014 1.0014 1.0020 1.0020 -0.0006 -0.06%
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2026-04-01 021462 达诚添利利率债A 0.9954 0.9954 0.9966 0.9966 -0.0012 -0.12%
2026-03-31 021462 达诚添利利率债A 0.9966 0.9966 0.9976 0.9976 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 021462 达诚添利利率债A 0.9976 0.9976 0.9967 0.9967 0.0009 0.09%
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2026-02-13 021462 达诚添利利率债A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
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2025-10-27 021462 达诚添利利率债A 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
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2025-10-09 021462 达诚添利利率债A 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2025-09-30 021462 达诚添利利率债A 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2025-09-29 021462 达诚添利利率债A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2025-09-26 021462 达诚添利利率债A 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-09-25 021462 达诚添利利率债A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-09-24 021462 达诚添利利率债A 1.0004 1.0004 1.0013 1.0013 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021462 达诚添利利率债A 1.0013 1.0013 1.0017 1.0017 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 021462 达诚添利利率债A 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-09-19 021462 达诚添利利率债A 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 021462 达诚添利利率债A 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 021462 达诚添利利率债A 1.0026 1.0026 1.0020 1.0020 0.0006 0.06%
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达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚腾益债券A 1.1697 0.10%
达诚腾益债券C 1.1534 0.10%
达诚添利利率债A 1.0070 0.01%
达诚添利利率债C 1.0041 0.00%
达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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