南方悦享稳健添利债券A基金净值查询(021746)
今天最新净值
1.0493
-0.0014 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0571
0.0046 0.4401%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0493
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：11.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树坤 郑少波
近一月,南方悦享稳健添利债券A(021746)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
021746 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0055 |
0.52% |
