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南方悦享稳健添利债券A - 基金主页(代码:021746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0571 0.0046 0.4401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.71亿元
基金公司：
基金经理：刘树坤郑少波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	-0.55%	-0.91%	0.20%	1.12%	-	-	5.47%
同类排名	851/1519	1402/1762	1404/1768	434/1726	929/1391			-

南方悦享稳健添利债券A(021746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0494	0.01%
2026-09-15	1.0493	-0.13%
2026-09-14	1.0507	0.07%
2026-09-11	1.0500	-0.24%
2026-09-10	1.0525	-0.26%
2026-09-09	1.0552	-0.18%

南方悦享稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	1.33%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	1.15%	1.13%
002028	思源电气	0.0000	1.14%	1.59%
00763	中兴通讯	0.0000	1.11%	1.07%
00700	腾讯控股	0.0000	1.04%	3.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.02%	1.63%
00981	中芯国际	0.0000	1.00%	1.11%
01177	中国生物制药	0.0000	0.98%	2.62%
01347	华虹宏力	0.0000	0.88%	4.20%

南方悦享稳健添利债券A(021746)基金档案

基金代码	021746	基金简称	南方悦享稳健添利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘树坤郑少波	基金托管人		基金公司
最近资产	11.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%