华商瑞丰短债债券E基金净值查询(022402)
今天最新净值
1.1374
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜磊
近一月,华商瑞丰短债债券E(022402)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1375 |
1.1839 |
1.1374 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1374 |
1.1838 |
1.1374 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1374 |
1.1838 |
1.1373 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1373 |
1.1837 |
1.1372 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1372 |
1.1836 |
1.1373 |
1.1837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1373 |
1.1837 |
1.1370 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1370 |
1.1834 |
1.1371 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1371 |
1.1835 |
1.1368 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1368 |
1.1832 |
1.1367 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1367 |
1.1831 |
1.1366 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1366 |
1.1830 |
1.1366 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1366 |
1.1830 |
1.1365 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1365 |
1.1829 |
1.1364 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1364 |
1.1828 |
1.1364 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1364 |
1.1828 |
1.1364 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1364 |
1.1828 |
1.1364 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1364 |
1.1828 |
1.1365 |
1.1829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1365 |
1.1829 |
1.1363 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1363 |
1.1827 |
1.1363 |
1.1827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1363 |
1.1827 |
1.1360 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1360 |
1.1824 |
1.1355 |
1.1819 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1355 |
1.1819 |
1.1354 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
022402 |
华商瑞丰短债债券E |
1.1354 |
1.1818 |
1.1345 |
1.1809 |
0.0009 |
0.08% |
