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中信建投中债0-3年政金债指数A - 基金主页(代码:021392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0293 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：39.0558亿
最近资产：39.38亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：邵彦棋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.03%	0.16%	0.68%	2.26%	3.88%	-	3.43%
同类排名	252/657	85/672	104/668	105/662	307/625	299/508		-

中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0296	0.03%
2026-09-14	1.0293	0.01%
2026-09-11	1.0292	0.00%
2026-09-10	1.0292	0.01%
2026-09-09	1.0291	0.00%
2026-09-08	1.0291	0.01%

中信建投中债0-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0200元

中信建投中债0-3年政金债指数A(021392)基金档案

基金代码	021392	基金简称	中信建投中债0-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-24	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-固收
基金经理	邵彦棋	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	39.38亿	最近份额	39.0558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报C	0.7456	2.90%
中信建投远见回报A	0.7610	2.89%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2579	0.84%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2517	0.84%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投睿溢A	1.0784	0.32%
中信建投智信物联网A	1.4322	0.31%
中信建投景润3个月定开债券A	1.0542	0.06%
中信建投景润3个月定开债券C	1.0430	0.06%
中信建投景信债券A	1.0136	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%