银河CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(021568)
今天最新净值
1.0242
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0392
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
近一月银河CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询
近一月,银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0243 |
1.0393 |
1.0242 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0242 |
1.0392 |
1.0241 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0241 |
1.0391 |
1.0240 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0240 |
1.0390 |
1.0240 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0240 |
1.0390 |
1.0240 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0240 |
1.0390 |
1.0240 |
1.0390 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0240 |
1.0390 |
1.0241 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0241 |
1.0391 |
1.0239 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0239 |
1.0389 |
1.0239 |
1.0389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0239 |
1.0389 |
1.0237 |
1.0387 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0237 |
1.0387 |
1.0237 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0237 |
1.0387 |
1.0235 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0235 |
1.0385 |
1.0233 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0233 |
1.0383 |
1.0233 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0233 |
1.0383 |
1.0237 |
1.0387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0237 |
1.0387 |
1.0239 |
1.0389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0239 |
1.0389 |
1.0240 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0240 |
1.0390 |
1.0236 |
1.0386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0236 |
1.0386 |
1.0235 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0235 |
1.0385 |
1.0237 |
1.0387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0237 |
1.0387 |
1.0243 |
1.0393 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0243 |
1.0393 |
1.0239 |
1.0389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021568 |
银河CFETS0-3年期政金债指数C |
1.0239 |
1.0389 |
1.0238 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
