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信澳中债0-3年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:021111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0920
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.5814亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-0.01%	0.08%	0.42%	2.09%	3.41%	-	8.24%
同类排名	414/630	447/637	408/637	444/633	363/598	363/487		-

信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0307	0.02%
2026-09-14	1.0305	0.01%
2026-09-11	1.0304	-0.01%
2026-09-10	1.0305	-0.01%
2026-09-09	1.0306	0.00%
2026-09-08	1.0306	0.00%

信澳中债0-3年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0133元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0482元

信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金档案

基金代码	021111	基金简称	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2024-05-21~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	2.71亿元	最近份额	25.5814亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%