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信澳中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(021111)

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今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0920
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：25.5814亿
最近资产：2.71亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一周信澳中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,信澳中债0-3年政策性金融债指数C(021111)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	1.0922	1.0305	1.0920	0.0002	0.02%
2026-09-14	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0305	1.0920	1.0304	1.0919	0.0001	0.01%
2026-09-11	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0304	1.0919	1.0305	1.0920	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0305	1.0920	1.0306	1.0921	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0306	1.0921	1.0306	1.0921	0.0000	0.00%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳高端装备混合C	0.9709	0.50%
信澳高端装备混合A	0.9757	0.49%
信澳优享生活混合A	1.0415	0.33%
信澳优享生活混合C	1.0195	0.32%
信澳瑞享利率债A	1.0267	0.02%
信澳臻享债券A	1.0447	0.02%
信澳臻享债券C	1.0406	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0208	0.02%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0307	0.02%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0359	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%