平安元泓30天滚动持有短债E基金净值查询(022138)
今天最新净值
1.1391
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1391
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7710亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘晓兰
近一月,平安元泓30天滚动持有短债E(022138)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1392 |
1.1392 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1391 |
1.1391 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
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| 2026-09-10 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1390 |
1.1390 |
1.1389 |
1.1389 |
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| 2026-09-08 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1389 |
1.1389 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1390 |
1.1390 |
1.1388 |
1.1388 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1388 |
1.1388 |
1.1386 |
1.1386 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1386 |
1.1386 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1382 |
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| 2026-09-01 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1382 |
1.1382 |
1.1379 |
1.1379 |
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| 2026-08-31 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
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1.1379 |
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1.1378 |
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| 2026-08-28 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
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| 2026-08-27 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1378 |
1.1378 |
1.1380 |
1.1380 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1380 |
1.1380 |
1.1381 |
1.1381 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1381 |
1.1381 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1382 |
1.1382 |
1.1379 |
1.1379 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1379 |
1.1379 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1380 |
1.1380 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1381 |
1.1381 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022138 |
平安元泓30天滚动持有短债E |
1.1378 |
1.1378 |
1.1377 |
1.1377 |
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