| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 022375 | 招商鑫诚短债D | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 022380 | 富国安泽债券C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 022397 | 大成添鑫债券A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 022398 | 大成添鑫债券C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 022419 | 中欧优享债券A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 022420 | 中欧优享债券C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 1.1323 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 1.1245 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 022534 | 景顺长城稳定收益债券F | 1.2540 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 022593 | 人保鑫盛纯债E | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 022623 | 万家鑫明债券A | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 1.0273 | 1.1523 | 1.0273 | 1.1523 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 1.0070 | 1.0270 | 1.0070 | 1.0270 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0430 | 1.0760 | 1.0430 | 1.0760 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 022733 | 盛利精选C | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.6521 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 022775 | 财通汇利债券C | 1.0607 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 1.0093 | 1.0227 | 1.0093 | 1.0227 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 023027 | 大成景苏利率债C | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 023281 | 工银稳健丰利120天滚动持有债券C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 023316 | 摩根30天持有期债券C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 023327 | 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 023343 | 惠升和盛纯债 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 023351 | 兴银合丰政策性金融债E | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 023361 | 平安元裕90天持有债券C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 023375 | 安信锦顺利率债C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 023538 | 华夏安和债券A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 023589 | 长城中短债债券A | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 023590 | 长城中短债债券C | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 023699 | 长城元利债券C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 023837 | 银华四月丰120天滚动持有债券A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 023838 | 银华四月丰120天滚动持有债券C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9395 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 1.0672 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 024251 | 工银尊利中短债债券D | 1.1724 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 024296 | 华夏6个月持有债券A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 1.0174 | 1.0214 | 1.0174 | 1.0214 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 024306 | 兴业兴和盛债券A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 024404 | 兴银聚丰债券C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 024405 | 兴银聚丰债券E | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 024504 | 平安中证新能源汽车ETF联接E | 0.7097 | 0.7097 | 0.7097 | 0.7097 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 024526 | 路博迈旭航债券A | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.6170 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 1.1257 | 1.1257 | 1.1257 | 1.1257 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 024707 | 中金恒瑞债券A | 1.1981 | 1.2471 | 1.1981 | 1.2471 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 024708 | 中金恒瑞债券C | 1.1717 | 1.2207 | 1.1717 | 1.2207 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 024722 | 兴业丰泰债券C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 0.9969 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 0.9943 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 025050 | 圆信永丰兴融E | 1.0379 | 1.0768 | 1.0379 | 1.0768 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 025062 | 长城集利债券发起式E | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 025084 | 民生高等级债D | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 1.1326 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 025240 | 浙商惠睿纯债C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 025260 | 华安沣泰债券A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 025261 | 华安沣泰债券C | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 025434 | 宏利宏达混合C | 1.2960 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 025524 | 宏利中短债债券D | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 1.1254 | 1.1604 | 1.1254 | 1.1604 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 025718 | 富国兴和混合C | 0.9630 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 025741 | 安信瑞安30天持有中短债A | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 025744 | 安信瑞鸿中短债A | 1.2018 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 1.2015 | 1.2015 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 025746 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1791 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 025767 | 尚正臻瑞3个月持有债券A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 025768 | 尚正臻瑞3个月持有债券C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C | 1.0019 | 1.0421 | 1.0019 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 025976 | 前海联合弘利债券C | 1.0936 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1525 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 026022 | 华夏增利一年持有债券C | 1.2544 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 026321 | 广发乾利一年持有债券A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 026322 | 广发乾利一年持有债券C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 026415 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券指数 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 040019 | 华安稳固C | 1.1950 | 1.7920 | 1.1950 | 1.7920 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 040037 | 华安安心债B | 0.9720 | 1.7030 | 0.9720 | 1.7030 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.1357 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.1595 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 110018 | 易增强回报B | 1.3890 | 2.5790 | 1.3890 | 2.5790 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.1492 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 110035 | 易基双债A | 1.9010 | 2.4110 | 1.9010 | 2.4110 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 110036 | 易基双债C | 1.8220 | 2.2940 | 1.8220 | 2.2940 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 159650 | 国开债ETF博时 | 108.0789 | 1.0862 | 108.0759 | 1.0862 | 0.0030 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 159651 | 国开债ETF平安 | 108.1574 | 1.0816 | 108.1531 | 1.0815 | 0.0043 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 159720 | 智能车ETF泰康 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.6528 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 114.0356 | 1.1775 | 114.0327 | 1.1774 | 0.0029 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 119.7428 | 1.2856 | 119.7399 | 1.2856 | 0.0029 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 160128 | 南方金利定开 | 1.0260 | 1.8170 | 1.0260 | 1.8170 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 160129 | 南方金利C | 1.0240 | 1.7710 | 1.0240 | 1.7710 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 160608 | 普天债券B | 1.3362 | 2.0797 | 1.3362 | 2.0797 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 161117 | 易基永旭添利定开 | 1.0430 | 1.7750 | 1.0430 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 161627 | 通福债C | 1.1313 | 1.5579 | 1.1313 | 1.5579 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 161908 | 万家添利LOF | 1.2097 | 2.1950 | 1.2097 | 2.1950 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 163907 | 中海惠裕LOF | 0.7980 | 1.5450 | 0.7980 | 1.5450 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 164905 | 交银新能 | 0.9933 | 1.0432 | 0.9933 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.8560 | 1.1930 | 0.8560 | 1.1930 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 217025 | 招商7天A | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 217026 | 招商7天B | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3907 | 2.2532 | 1.3907 | 2.2532 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 270043 | 广发理财年年红债券A | 1.0656 | 1.4488 | 1.0656 | 1.4488 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 360008 | 光大增利A | 1.4360 | 1.9580 | 1.4360 | 1.9580 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 360009 | 光大增利C | 1.4020 | 1.8680 | 1.4020 | 1.8680 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 380010 | 中银聚享债券A | 1.0477 | 1.1298 | 1.0477 | 1.1298 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 380011 | 中银聚享债券B | 1.0571 | 1.1542 | 1.0571 | 1.1542 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 395001 | 中海收益 | 1.1330 | 1.8790 | 1.1330 | 1.8790 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 470030 | 添富鑫禧债券 | 1.0146 | 1.1690 | 1.0146 | 1.1690 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 471014 | 添富理财14天债B | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 485018 | 工银7天理财债B | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 485020 | 工银14天理财债B | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 485120 | 工银14天理财债A | 1.1057 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 501227 | 红利优选 | 1.0586 | 1.1586 | 1.0586 | 1.1586 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 511060 | 5年地债 | 108.6489 | 1.2470 | 108.6460 | 1.2470 | 0.0029 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 511160 | 国债东财 | 102.1276 | 1.0213 | 102.1243 | 1.0212 | 0.0033 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 511360 | 短融ETF | 113.9332 | 1.1393 | 113.9294 | 1.1393 | 0.0038 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 516380 | 智能电车 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.3880 | 2.7020 | 0.3880 | 2.7020 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
