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广发多添利六个月持有债券A基金盘中实时估值(026314)

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今天最新净值 1.0221 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0221
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3904亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩姚晶

广发多添利六个月持有债券A基金026314重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002409	雅克科技	0.0000	0.24%	0.51%	0.0012%
300346	南大光电	0.0000	0.24%	1.58%	0.0038%
000100	TCL科技	0.0000	0.23%	3.81%	0.0088%
300568	星源材质	0.0000	0.22%	1.12%	0.0025%
688041	海光信息	0.0000	0.22%	3.01%	0.0066%
002008	大族激光	0.0000	0.20%	3.11%	0.0062%
002831	裕同科技	0.0000	0.20%	0.62%	0.0012%
300308	中际旭创	0.0000	0.20%	0.60%	0.0012%
300759	康龙化成	0.0000	0.20%	2.79%	0.0056%
603260	合盛硅业	0.0000	0.20%	0.19%	0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.15%		0.0375%		3.80%

广发多添利六个月持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.06%
2026-09-14	-0.01%	0.06%
2026-09-11	-0.06%	0.06%
2026-09-10	-0.05%	0.06%
2026-09-09	-0.01%	0.06%
2026-09-08	-0.01%	0.06%
2026-09-07	0.04%	0.06%
2026-09-04	0.02%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发多添利六个月持有债券A基金026314实时估值图

广发多添利六个月持有债券A基金026314实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%