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广发多添利六个月持有债券A - 基金主页(代码:026314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0221 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0019 0.0006 0.0597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0221
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3904亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩姚晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-0.14%	-0.02%	0.83%	-	-	-	0.13%
同类排名	390/1519	380/1758	323/1764	197/1709				-

广发多添利六个月持有债券A(026314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0219	-0.02%
2026-09-14	1.0221	-0.01%
2026-09-11	1.0222	-0.06%
2026-09-10	1.0228	-0.05%
2026-09-09	1.0233	-0.01%
2026-09-08	1.0234	-0.01%

广发多添利六个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	0.24%	0.51%
300346	南大光电	0.0000	0.24%	1.58%
000100	TCL科技	0.0000	0.23%	3.81%
300568	星源材质	0.0000	0.22%	1.12%
688041	海光信息	0.0000	0.22%	3.01%
002008	大族激光	0.0000	0.20%	3.11%
002831	裕同科技	0.0000	0.20%	0.62%
300308	中际旭创	0.0000	0.20%	0.60%
300759	康龙化成	0.0000	0.20%	2.79%
603260	合盛硅业	0.0000	0.20%	0.19%

广发多添利六个月持有债券A(026314)基金档案

基金代码	026314	基金简称	广发多添利六个月持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋倩倩姚晶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%