广发多添利六个月持有债券A基金净值查询(026314)
今天最新净值
1.0221
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0019
0.0006 0.0597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0221
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3904亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋倩倩 姚晶
近一月,广发多添利六个月持有债券A(026314)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
026314 |
广发多添利六个月持有债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0005 |
0.05% |
