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广发多添利六个月持有债券A基金净值查询(026314)

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今天最新净值 1.0221 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0019 0.0006 0.0597% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0221
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3904亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩 姚晶
近一年广发多添利六个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发多添利六个月持有债券A(026314)基金累计收益率-5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0219 1.0219 1.0221 1.0221 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0222 1.0222 1.0228 1.0228 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0228 1.0228 1.0233 1.0233 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0235 1.0235 1.0231 1.0231 0.0004 0.04%
2026-09-04 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2026-09-03 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2026-09-02 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0225 1.0225 1.0234 1.0234 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0234 1.0234 1.0221 1.0221 0.0013 0.13%
2026-08-31 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-08-27 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2026-08-26 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0225 1.0225 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2026-08-21 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2026-08-20 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2026-08-19 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0220 1.0220 1.0233 1.0233 -0.0013 -0.13%
2026-08-18 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2026-08-17 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0228 1.0228 1.0223 1.0223 0.0005 0.05%
2026-08-14 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2026-08-13 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0215 1.0215 0.0008 0.08%
2026-08-12 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2026-08-11 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0212 1.0212 1.0223 1.0223 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0223 1.0223 1.0197 1.0197 0.0026 0.25%
2026-08-07 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2026-08-06 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2026-08-05 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0188 1.0188 1.0195 1.0195 -0.0007 -0.07%
2026-08-03 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2026-07-31 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0194 1.0194 1.0184 1.0184 0.0010 0.10%
2026-07-29 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2026-07-28 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2026-07-27 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0179 1.0179 1.0176 1.0176 0.0003 0.03%
2026-07-24 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2026-07-23 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2026-07-22 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0172 1.0172 1.0153 1.0153 0.0019 0.19%
2026-07-21 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2026-07-20 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2026-07-17 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2026-07-14 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2026-07-13 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0156 1.0156 1.0162 1.0162 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2026-07-08 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0165 1.0165 1.0171 1.0171 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0171 1.0171 1.0164 1.0164 0.0007 0.07%
2026-07-03 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2026-07-02 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0164 1.0164 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09%
2026-07-01 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0173 1.0173 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2026-06-29 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0165 1.0165 1.0157 1.0157 0.0008 0.08%
2026-06-26 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2026-06-25 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0156 1.0156 1.0145 1.0145 0.0011 0.11%
2026-06-24 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2026-06-23 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2026-06-18 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2026-06-17 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06%
2026-06-16 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2026-06-15 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07%
2026-06-11 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0130 1.0130 1.0134 1.0134 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0134 1.0134 1.0141 1.0141 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09%
2026-06-08 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2026-06-05 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0132 1.0132 1.0138 1.0138 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-06-02 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2026-06-01 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2026-05-29 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2026-05-28 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2026-05-27 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2026-05-26 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0118 1.0118 1.0127 1.0127 -0.0009 -0.09%
2026-05-25 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0127 1.0127 1.0120 1.0120 0.0007 0.07%
2026-05-22 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2026-05-21 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-05-19 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2026-05-18 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-05-15 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0116 1.0116 1.0127 1.0127 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0127 1.0127 1.0132 1.0132 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0132 1.0132 1.0122 1.0122 0.0010 0.10%
2026-05-12 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0124 1.0124 1.0118 1.0118 0.0006 0.06%
2026-05-08 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-04-30 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10%
2026-04-29 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%
2026-04-28 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2026-04-27 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2026-04-24 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0090 1.0090 1.0095 1.0095 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0097 1.0097 1.0079 1.0079 0.0018 0.18%
2026-04-21 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
2026-04-17 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0079 1.0079 1.0074 1.0074 0.0005 0.05%
2026-04-16 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0074 1.0074 1.0064 1.0064 0.0010 0.10%
2026-04-15 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2026-04-14 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2026-04-13 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2026-04-10 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0051 1.0051 1.0040 1.0040 0.0011 0.11%
2026-04-09 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2026-04-08 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2026-04-07 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2026-04-01 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-03-31 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-03-30 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2026-03-27 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2026-03-24 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2026-03-23 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0009 1.0009 1.0019 1.0019 -0.0010 -0.10%
2026-03-20 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2026-03-19 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0017 1.0017 1.0027 1.0027 -0.0010 -0.10%
2026-03-18 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0027 1.0027 1.0013 1.0013 0.0014 0.14%
2026-03-17 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2026-03-13 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0008 1.0008 1.0013 1.0013 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0016 1.0016 1.0019 1.0019 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2026-03-09 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2026-03-05 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2026-03-04 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0015 1.0015 1.0006 1.0006 0.0009 0.09%
2026-03-03 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0006 1.0006 1.0027 1.0027 -0.0021 -0.21%
2026-03-02 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0027 1.0027 1.0017 1.0017 0.0010 0.10%
2026-02-27 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2026-02-26 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2026-02-25 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06%
2026-02-13 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09%
2026-02-11 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09%
2026-02-09 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09%
2026-02-06 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2026-02-05 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9997 0.9997 0.9995 0.9995 0.0002 0.02%
2026-02-03 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9995 0.9995 0.9979 0.9979 0.0016 0.16%
2026-02-02 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9979 0.9979 1.0027 1.0027 -0.0048 -0.48%
2026-01-30 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0027 1.0027 1.0061 1.0061 -0.0034 -0.34%
2026-01-29 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0066 1.0066 1.0048 1.0048 0.0018 0.18%
2026-01-27 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2026-01-26 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2026-01-23 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2026-01-22 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2026-01-21 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0051 1.0051 1.0032 1.0032 0.0019 0.19%
2026-01-20 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0032 1.0032 1.0049 1.0049 -0.0017 -0.17%
2026-01-19 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2026-01-16 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0047 1.0047 1.0020 1.0020 0.0027 0.27%
2026-01-15 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-01-14 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2026-01-13 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0019 1.0019 1.0025 1.0025 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2026-01-09 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2026-01-08 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0010 1.0010 1.0014 1.0014 -0.0004 -0.04%
2026-01-07 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07%
2026-01-06 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2026-01-05 026314 广发多添利六个月持有债券A 1.0005 1.0005 0.9989 0.9989 0.0016 0.16%
2025-12-31 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9989 0.9989 0.9995 0.9995 -0.0006 -0.06%
2025-12-30 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-12-29 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9995 0.9995 0.9997 0.9997 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-12-25 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-12-24 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-12-23 026314 广发多添利六个月持有债券A 0.9995 0.9995 1.0000 1.0738 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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