广发多添利六个月持有债券A基金净值查询(026314)

今天最新净值 1.0219 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0019 0.0006 0.0597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0219
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3904亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩姚晶

近一季广发多添利六个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发多添利六个月持有债券A(026314)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-09-15	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0219	1.0219	1.0221	1.0221	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0222	1.0222	1.0228	1.0228	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0228	1.0228	1.0233	1.0233	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0233	1.0233	1.0234	1.0234	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%
2026-09-04	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2026-09-03	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%

2026-09-02	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0225	1.0225	1.0234	1.0234	-0.0009	-0.09%
2026-09-01	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0234	1.0234	1.0221	1.0221	0.0013	0.13%
2026-08-31	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-08-27	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%
2026-08-26	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-08-21	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-08-20	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0224	1.0224	1.0220	1.0220	0.0004	0.04%
2026-08-19	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0220	1.0220	1.0233	1.0233	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%
2026-08-17	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0228	1.0228	1.0223	1.0223	0.0005	0.05%
2026-08-14	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2026-08-13	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0223	1.0223	1.0215	1.0215	0.0008	0.08%

2026-08-12	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-08-11	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0212	1.0212	1.0223	1.0223	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0223	1.0223	1.0197	1.0197	0.0026	0.25%
2026-08-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0197	1.0197	1.0189	1.0189	0.0008	0.08%
2026-08-06	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%
2026-08-05	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0188	1.0188	1.0195	1.0195	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.02%
2026-07-31	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0193	1.0193	1.0194	1.0194	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0194	1.0194	1.0184	1.0184	0.0010	0.10%
2026-07-29	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2026-07-28	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0182	1.0182	1.0179	1.0179	0.0003	0.03%
2026-07-27	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%
2026-07-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-23	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2026-07-22	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0172	1.0172	1.0153	1.0153	0.0019	0.19%
2026-07-21	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2026-07-20	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%
2026-07-17	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0150	1.0150	1.0152	1.0152	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0152	1.0152	1.0156	1.0156	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
2026-07-14	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2026-07-13	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0155	1.0155	1.0156	1.0156	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0162	1.0162	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-08	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0171	1.0171	1.0164	1.0164	0.0007	0.07%
2026-07-03	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-07-02	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0164	1.0164	1.0173	1.0173	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0173	1.0173	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2026-06-29	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0165	1.0165	1.0157	1.0157	0.0008	0.08%
2026-06-26	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2026-06-25	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0156	1.0156	1.0145	1.0145	0.0011	0.11%
2026-06-24	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0145	1.0145	1.0143	1.0143	0.0002	0.02%
2026-06-23	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0143	1.0143	1.0149	1.0149	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2026-06-18	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2026-06-17	026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%