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天治中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:022650)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0181 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0181
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.01%	0.11%	0.37%	1.61%	-	-	0.96%
同类排名	516/657	413/668	341/668	498/662	490/625			-

天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0181	0.00%
2026-09-15	1.0181	0.01%
2026-09-14	1.0180	0.01%
2026-09-11	1.0179	-0.01%
2026-09-10	1.0180	0.00%
2026-09-09	1.0180	0.00%

天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)基金档案

基金代码	022650	基金简称	天治中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2025-04-18~2025-05-19	成立日期	2025-05-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	郝杰	基金托管人		基金公司	天治基金
最近资产	1.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	0.7270	0.76%
天治鑫祥利率债债券A	1.0556	0.01%
天治鑫祥利率债债券C	1.0530	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0182	0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0171	0.01%
天治可转债A	1.4209	0.00%
天治可转债C	1.3499	0.00%
天治鑫利纯债债券A	1.1265	0.00%
天治鑫利纯债债券C	1.1571	0.00%
天治双盈	1.0974	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%