天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022650)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：2025-05-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近一季天治中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,天治中债0-3年政策性金融债指数A(022650)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0181 |
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| 2026-09-15 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0181 |
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1.0180 |
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| 2026-09-14 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0179 |
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| 2026-09-11 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-10 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0180 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-09-03 |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-24 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-20 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0171 |
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| 2026-08-17 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0171 |
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1.0170 |
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| 2026-08-14 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-13 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0168 |
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|
|
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022650 |
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| 2026-08-11 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-10 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-08-06 |
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天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0164 |
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1.0163 |
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| 2026-08-03 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0163 |
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1.0162 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0162 |
1.0162 |
1.0162 |
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| 2026-07-30 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0161 |
1.0161 |
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| 2026-07-28 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0161 |
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| 2026-07-27 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0161 |
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1.0160 |
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| 2026-07-24 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0160 |
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1.0159 |
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| 2026-07-23 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0159 |
1.0159 |
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1.0160 |
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| 2026-07-22 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0160 |
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| 2026-07-21 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0158 |
1.0158 |
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| 2026-07-20 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-17 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-16 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0156 |
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| 2026-07-15 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-14 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-13 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0157 |
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| 2026-07-10 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-09 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0157 |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-07-07 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0156 |
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| 2026-07-06 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2026-07-03 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2026-07-02 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
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| 2026-07-01 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0156 |
1.0156 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0153 |
1.0153 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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| 2026-06-24 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0149 |
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| 2026-06-23 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
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| 2026-06-18 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022650 |
天治中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0147 |
1.0147 |
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1.0144 |
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