天治趋势精选混合(天治趋势)基金净值查询(350007)
今天最新净值
1.5146
-0.0162 -1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2270
0.0261 2.1751%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9466
- 成立日期：2009-07-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.260亿份
- 最近份额：0.3613亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉
近一月,天治趋势精选混合(350007)基金累计收益率-5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5188 |
1.9508 |
1.5146 |
1.9466 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5146 |
1.9466 |
1.5308 |
1.9628 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5308 |
1.9628 |
1.5383 |
1.9703 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5383 |
1.9703 |
1.5380 |
1.9700 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5380 |
1.9700 |
1.5388 |
1.9708 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5388 |
1.9708 |
1.5431 |
1.9751 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5431 |
1.9751 |
1.4738 |
1.9058 |
0.0693 |
4.70% |
| 2026-09-04 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.4738 |
1.9058 |
1.5077 |
1.9397 |
-0.0339 |
-2.30% |
| 2026-09-03 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5077 |
1.9397 |
1.5109 |
1.9429 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5109 |
1.9429 |
1.5297 |
1.9617 |
-0.0188 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5297 |
1.9617 |
1.5728 |
2.0048 |
-0.0431 |
-2.82% |
| 2026-08-31 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5728 |
2.0048 |
1.5417 |
1.9737 |
0.0311 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5417 |
1.9737 |
1.5559 |
1.9879 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5559 |
1.9879 |
1.4917 |
1.9237 |
0.0642 |
4.30% |
| 2026-08-26 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.4917 |
1.9237 |
1.4842 |
1.9162 |
0.0075 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.4842 |
1.9162 |
1.4867 |
1.9187 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.4867 |
1.9187 |
1.5384 |
1.9704 |
-0.0517 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5384 |
1.9704 |
1.5184 |
1.9504 |
0.0200 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5184 |
1.9504 |
1.5170 |
1.9490 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.5170 |
1.9490 |
1.6543 |
2.0863 |
-0.1373 |
-9.05% |
| 2026-08-18 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.6543 |
2.0863 |
1.6714 |
2.1034 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
350007 |
天治趋势精选混合 |
1.6714 |
2.1034 |
1.6051 |
2.0371 |
0.0663 |
4.13% |
