| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.1470元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.1670元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治研究驱动A | 1.3703 | 2.96% |
| 天治转型升级混合 | 0.6656 | 2.46% |
| 天治趋势 | 1.5852 | 2.18% |
| 天治中国制造2025 | 2.0578 | 1.91% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.3895 | 1.70% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.3917 | 1.69% |
| 天治核心LOF | 0.4008 | 1.42% |
| 天治财富 | 1.2872 | 1.37% |