天治核心成长混合(LOF)(天治核心)(163503)基金分红送配
今天最新净值
0.3975
0.0029 0.73%
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.1915
- 成立日期:2006-01-20
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:3.135亿份
- 最近份额:6.0842亿
- 最近资产:2.73亿
- 基金公司:天治基金
- 基金经理:卓佳亮 李申
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-21 |
每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2007-03-16 |
2007-03-16 |
2007-03-20 |
每份派现金0.4500元 |
| 2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-19 |
每份派现金0.5300元 |
| 2006-04-14 |
2006-04-14 |
2006-04-18 |
每份派现金0.0300元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-10-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.95124份 |