基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

天治中国制造2025(天治创新)(350005)基金分红送配

今天最新净值 2.0307 0.0519 2.62%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.7874
  • 成立日期:2008-05-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.485亿份
  • 最近份额:0.0718亿
  • 最近资产:0.15亿元
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:梁莉
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-06 每份派现金0.7567元
基金动态