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天治鑫祥利率债债券C(012633)基金分红送配

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今天最新净值 1.0528 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0696
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.6503亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0097元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0071元

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天治基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治转型升级混合	0.6519	3.19%
天治财富	1.2713	3.11%
天治趋势	1.5648	2.94%
天治中国制造2025	2.0307	2.56%
天治量化核心精选混合A	0.3835	1.00%
天治量化核心精选混合C	0.3857	0.99%
天治核心LOF	0.3975	0.73%
天治研究驱动A	1.3395	0.57%