| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-08-30 | 2007-08-30 | 2007-08-31 | 每份派现金0.6353元 |
| 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 每份派现金0.1900元 |
| 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 每份派现金0.6400元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2006-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 0.7270 | 0.76% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0556 | 0.01% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0530 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0182 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0171 | 0.01% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.00% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1265 | 0.00% |