天治财富增长混合(天治财富)基金净值查询(350001)
今天最新净值
1.2217
-0.0029 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2943
0.0028 0.2199%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0670
- 成立日期：2004-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.520亿份
- 最近份额：0.3156亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：李申
近一月,天治财富增长混合(350001)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2317 |
3.0770 |
1.2217 |
3.0670 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-09-14 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2217 |
3.0670 |
1.2246 |
3.0699 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2246 |
3.0699 |
1.2321 |
3.0774 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2321 |
3.0774 |
1.2326 |
3.0779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2326 |
3.0779 |
1.2418 |
3.0871 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2418 |
3.0871 |
1.2569 |
3.1022 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2569 |
3.1022 |
1.2106 |
3.0559 |
0.0463 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2106 |
3.0559 |
1.2524 |
3.0977 |
-0.0418 |
-3.45% |
| 2026-09-03 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2524 |
3.0977 |
1.2636 |
3.1089 |
-0.0112 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2636 |
3.1089 |
1.2809 |
3.1262 |
-0.0173 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2809 |
3.1262 |
1.3172 |
3.1625 |
-0.0363 |
-2.83% |
| 2026-08-31 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3172 |
3.1625 |
1.2819 |
3.1272 |
0.0353 |
2.75% |
| 2026-08-28 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2819 |
3.1272 |
1.3065 |
3.1518 |
-0.0246 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.3065 |
3.1518 |
1.2708 |
3.1161 |
0.0357 |
2.81% |
| 2026-08-26 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2708 |
3.1161 |
1.2528 |
3.0981 |
0.0180 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2528 |
3.0981 |
1.2557 |
3.1010 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2557 |
3.1010 |
1.2542 |
3.0995 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2542 |
3.0995 |
1.2649 |
3.1102 |
-0.0107 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2649 |
3.1102 |
1.2660 |
3.1113 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2660 |
3.1113 |
1.2655 |
3.1108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2655 |
3.1108 |
1.2620 |
3.1073 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
350001 |
天治财富增长混合 |
1.2620 |
3.1073 |
1.2710 |
3.1163 |
-0.0090 |
-0.71% |
