天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金净值查询(003123)
今天最新净值
1.1263
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2339
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：14.2003亿
- 最近资产：16.15亿
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：郝杰
近一月天治鑫利纯债债券A|天治鑫利半年定开债A基金净值查询
近一月,天治鑫利纯债债券A(003123)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1264 |
1.2340 |
1.1263 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1263 |
1.2339 |
1.1262 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1262 |
1.2338 |
1.1262 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1262 |
1.2338 |
1.1261 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1261 |
1.2337 |
1.1260 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1260 |
1.2336 |
1.1260 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1260 |
1.2336 |
1.1258 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1258 |
1.2334 |
1.1257 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1257 |
1.2333 |
1.1256 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1256 |
1.2332 |
1.1255 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1255 |
1.2331 |
1.1254 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1254 |
1.2330 |
1.1245 |
1.2321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1245 |
1.2321 |
1.1244 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1244 |
1.2320 |
1.1244 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1244 |
1.2320 |
1.1245 |
1.2321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1245 |
1.2321 |
1.1244 |
1.2320 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1244 |
1.2320 |
1.1243 |
1.2319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1243 |
1.2319 |
1.1243 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1243 |
1.2319 |
1.1242 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1242 |
1.2318 |
1.1242 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1242 |
1.2318 |
1.1241 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003123 |
天治鑫利纯债债券A |
1.1241 |
1.2317 |
1.1240 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
