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天治鑫利纯债债券A(天治鑫利半年定开债A)基金盘中实时估值(003123)

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今天最新净值 1.1263 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2339
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：14.2003亿
最近资产：16.15亿
基金公司：天治基金
基金经理：郝杰

天治鑫利纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	0.00%	0.00%
2026-09-10	0.01%	0.00%
2026-09-09	0.01%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.02%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天治鑫利纯债债券A基金003123实时估值图

天治鑫利纯债债券A基金003123实时估值图

天治鑫利纯债债券A基金动态

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天治基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治趋势精选混合	1.2270	2.1751%
天治中国制造2025	2.4319	1.7086%
天治研究驱动混合A	1.7360	1.3550%
天治新消费混合	0.7551	0.4577%
天治核心成长混合(LOF)	0.4198	0.2615%
天治财富增长混合	1.2943	0.2199%
天治可转债增强债券A	1.5418	-0.0235%
天治可转债增强债券C	1.4678	-0.0235%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%